中宠股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

           证券代码：002891                  证券简称：中宠股份                 公告编号：2020-042
           债券代码：128054                  债券简称：中宠转债



                                  烟台中宠食品股份有限公司
               关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
                   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

               误导性陈述或重大遗漏。

                   烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开

           第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关

           于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募

           集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置募集

           资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上

           市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构

           性存款，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议

           有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上

           述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见 2020 年

           4 月 8 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海

           证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于

           使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-031）。

                   近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相关进展情况

           公告如下：

                   一、本次购买的理财产品的情况

    产品名称          产品类型    投资金额     起始日期        赎回日期    预期年化收益率    受托银行      委托方


                                  （万元）                                  （年利率）


中银保本理财—人     保证收益型    600.00      2020-4-17       2020-5-18       2.3%         中国银行股份   公司

民币按期开放                                                                                有限公司烟台

                                                                                             莱山支行



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证券代码：002891          证券简称：中宠股份         公告编号：2020-042
债券代码：128054          债券简称：中宠转债

    三、审批程序

    《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》经公司第二届董事

会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会、

保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范

围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。

    四、关联关系说明

    公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

    五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险：

    1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结

构性存款，且不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

中规定的风险投资品种，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资收益受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的

实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作风险。

    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法

律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性

存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经

营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

    1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操

作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明

确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议

等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发

现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。


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            证券代码：002891                证券简称：中宠股份                公告编号：2020-042
            债券代码：128054                债券简称：中宠转债

                  2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审
            查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况
            等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
                  3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。
                  4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
                  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益
            情况。
                  6、公司拟从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集

            资金进行现金管理不会构成关联交易。

                  六、购买理财产品对公司的影响

                  公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产

            品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公

            司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在影响公司募

            集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获

            得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

                  七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

序号      受托银行        产品名称       产品类型     投资金额   起始日期       终止日期    预计年化收   备注

                                                      （万元）                                 益率

                        中银保本理财
       中国银行股份有
 1                      —人民币按期     保证收益型              2020-4-17      2020-5-18
       限公司烟台莱山                                  600.00                                  2.3%      未赎回
                        开放
           支行


                        广发银行“薪
       广发银行股份有
 2
                        加薪 16 号”人   保本浮动收
       限公司烟台莱山                                 1,800.00   2019-10-31     2019-12-2     3.25%      已赎回
                        民币结构性存        益型
           支行
                               款




                                                        3
         证券代码：002891                证券简称：中宠股份                 公告编号：2020-042
         债券代码：128054                债券简称：中宠转债


    中国银行股份有   中银保本理财     保证收益型   700.00      2019-10-10    2019-11-08      2.7%
3
    限公司烟台莱山   —人民币按期                                                                      已赎回

        支行             开放


                     广发银行“薪
4   广发银行股份有
                     加薪 16 号”人   保本浮动收
    限公司烟台莱山                                 1,800.00     2019-9-25    2019-10-29   2.6%-3.6%    已赎回
                     民币结构性存        益型
        支行
                          款


                     广发银行“薪
5   广发银行股份有
                     加薪 16 号”人   保本浮动收
    限公司烟台莱山                                 1,800.00     2019-8-22     2019-9-24   2.6%-3.51%   已赎回
                     民币结构性存        益型
        支行
                          款


               八、备查文件

               1、理财产品相关凭证。



               特此公告。
                                                              烟台中宠食品股份有限公司
                                                                     董     事   会
                                                                  2020 年 4 月 22 日




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