证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2020－004
国投中鲁果汁股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告涉及的关联交易事项需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
上述关联交易不会影响上市公司独立性，不会导致公司对关联方形成较大的
依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020 年 3 月 31 日，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）第七届董
事会第六次会议审议通过了《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联
交易的议案》。关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、尉大鹏先生、张继明先生
回避表决。 上述议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了
事先认可意见及独立意见，认为上述关联交易有助于公司拓宽融资渠道，保障
公司日常及生产期资金需要，不损害中小股东利益。
上述日常关联交易尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 2019 年预计金额 2019 年实际发生金额 生金额差异较大的
原因
在关联人的财务 国投财务有限公 日均存款余额不 日均存款余额
不适用
公司存款 司 超过 2,000 万元 1,229.66 万元
在关联人的财务 国投财务有限公
不超过 5 亿元 4.97 亿元 不适用
公司贷款 司
（二）2020 年日常关联交易预计金额和类别
1
本年年初至披 本次预计金额与
占同类 占同类业
2020 年预计 露日与关联人 2019 年实际发 上年实际发生金
关联交易类别 关联人 业务比 务比例
金额 累计已发生的 生金额 额差异较大的原
例（%） （％）
交易金额 因
日均存款余
在关联人的财务 国投财务有限 日均存款余额 日均存款余额
额不超过 1.5 90%左右 88.59% 不适用
公司存款 公司 12,498.08 万元 1,229.66 万元
亿元
在关联人的财务 国投财务有限 不超过 5.50 42.33%
2.99 亿元 4.97 亿元 47.36% 不适用
公司贷款 公司 亿元 左右
二、关联方及关联关系
（一）关联方基本情况
1、国投财务有限公司
公司名称 国投财务有限公司
公司性质 其他有限责任公司
法定代表人 李旭荣
成立时间 2009年02月11日
注册资本 500000万人民币
住所 北京市西城区阜成门北大街2号18层
业务范围 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托
贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成
员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从
事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对
金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。
（二）关联关系
国家开发投资集团有限公司（下称“国投公司”）直接持有公司 44.57%
的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》（下
称《股票上市规则》）第 10.1.3 条规定，国投公司为公司关联法人。
国投财务有限公司（下称“国投财务”）为国投公司的控股子公司，根
据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定为公司关联法人。
2
（二）日常关联交易的执行情况
公司关联交易执行情况良好，国投财务的经营、财务状况正常，不存在
履约风险。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与国投财务的日常关联交易遵循以下原则：
（一）在关联方财务公司存款
1.关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，应不低
于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行向公司及
控股子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财
务吸收公司及控股子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投公
司成员单位同种类存款所确定的平均利率。
2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提
供其他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服
务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同
种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供
同种类金融服务的手续费。
（二）借款类资金往来业务
公司及控股子公司从国投财务取得的借款资金利率不高于其他国内金
融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易符合公司生产经营的需要，同时，保证关联交易的公
允性，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性，不会对
关联方形成依赖。
特此公告。
3
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○二○年四月一日
4
